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ERP系統(tǒng)如何做期初余額導(dǎo)入
存貨系統(tǒng)：品號庫存數(shù)量余額、庫存成本余額
銷售系統(tǒng)：未結(jié)束的訂單、發(fā)出商品、客戶計(jì)價(jià)資料
采購系統(tǒng)：未結(jié)束的采購單、采購暫估、品號供應(yīng)商價(jià)格資料
工單系統(tǒng)：未結(jié)束的工單、委外暫估、委外加工計(jì)價(jià)資料
應(yīng)收系統(tǒng)：未結(jié)束的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款
應(yīng)付系統(tǒng)：未結(jié)束的應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)付款、費(fèi)用發(fā)票
總帳系統(tǒng)：科目年初余額、科目期初余額、各銀行賬號的存款余額

成本系統(tǒng)：在制成本
費(fèi)用管理系統(tǒng)：預(yù)算數(shù)余額、未核銷的借款金額
集團(tuán)費(fèi)用管理系統(tǒng)：預(yù)算數(shù)余額、未核銷的借款金額
售后服務(wù)管理系統(tǒng)：維修零件庫存數(shù)量余額、維修零件庫存成本余額、服務(wù)人員庫存數(shù)量余額

 

 

存貨系統(tǒng)
品號庫存數(shù)量與金額
 方式一：
             如需要料工費(fèi)分離，通過庫存交易中的錄入成本開賬/調(diào)整單進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)數(shù)量、單位材料成本、單位人工、單位制費(fèi)、單位加工

 方式二：
             如不需要料工費(fèi)分離，通過庫存交易中的錄入成本開賬/調(diào)整單進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)數(shù)量、單位材料成本

 

銷售系統(tǒng)
未結(jié)束訂單
     方式一：
          未結(jié)束的訂單完整錄入，已交貨數(shù)量通過輸入已交數(shù)量欄位。
      注意：開帳單據(jù)不可重計(jì)，否則已交數(shù)量會被清空。

     方式二：
     未結(jié)束訂單的未交數(shù)量作為訂單數(shù)量直接錄入系統(tǒng)。
 缺點(diǎn)：無法真實(shí)反映未結(jié)束訂單的狀況。

 

發(fā)出商品
      方式一：
存貨系統(tǒng)開帳(或最后一步進(jìn)行)
通過錄入銷貨單（或銷退單）錄入發(fā)出商品數(shù)量、單價(jià)及金額，選擇臨時(shí)開帳倉庫出貨；
維護(hù)庫存交易明細(xì)作業(yè)，維護(hù)發(fā)出商品的成本金額；
通過庫存相關(guān)報(bào)表，查看臨時(shí)開帳倉庫的庫存數(shù)量與金額，錄入成本開帳/調(diào)整單，將該倉庫的數(shù)量、金額全部清零；
請財(cái)務(wù)人員對期初銷貨（與銷退一起構(gòu)成發(fā)出商品）進(jìn)行核對，確保與上線前財(cái)務(wù)總賬中的發(fā)出商品數(shù)據(jù)一致。

特別注意：期初開帳月不能做月底成本計(jì)價(jià)。

方式二：
存貨系統(tǒng)開帳(或最后一步進(jìn)行)
單獨(dú)建立一個(gè)期初成品倉庫（庫存不足允許出庫），維護(hù)期初銷貨單時(shí)，選擇期初倉庫錄入數(shù)量、單價(jià)及金額。
通過盤點(diǎn)流程，把期初倉庫中數(shù)量調(diào)整為零（調(diào)整單影響成本碼為‘成本計(jì)算來源’）。
維護(hù)一張期初銷貨數(shù)據(jù)中產(chǎn)品的金額調(diào)整單（調(diào)整單影響成本碼為‘成本計(jì)算來源’，主要是為了能夠讓財(cái)務(wù)人員看到期初發(fā)出商品金額）。
請財(cái)務(wù)人員對期初銷貨（與銷退一起構(gòu)成發(fā)出商品）進(jìn)行核對，確保與上線前財(cái)務(wù)總賬中的發(fā)出商品數(shù)據(jù)一致。

 

客戶計(jì)價(jià)資料
     -在系統(tǒng)上線前，收集客戶商品計(jì)價(jià)信息，利用“ 核價(jià)單”或“錄入客戶商品價(jià)格”輸入。

 

 

采購系統(tǒng)
未結(jié)束采購單
     方式一：
         未結(jié)束的采購單完整錄入，已交貨數(shù)量通過輸入已交數(shù)量欄位。
缺點(diǎn)：開帳單據(jù)不可重計(jì)，否則已交貨數(shù)量會被清空。

     方式二:
        未結(jié)束采購單的未交數(shù)量作為采購數(shù)量直接錄入系統(tǒng)。
缺點(diǎn)：無法真實(shí)反映未結(jié)束采購單的狀況。

采購暫估
存貨系統(tǒng)開帳(或最后一步進(jìn)行)。
通過錄入進(jìn)貨單錄入暫估原料的數(shù)量、單價(jià)及金額，選擇臨時(shí)開帳倉庫入庫。
通過庫存相關(guān)報(bào)表，查看臨時(shí)開帳倉庫的庫存數(shù)量與金額，錄入成本開帳/調(diào)整單，將該倉庫的數(shù)量、金額全部清零。
請財(cái)務(wù)人員對期初進(jìn)貨（與退貨一起構(gòu)成材料暫估）進(jìn)行核對，確保與上線前財(cái)務(wù)總賬中的暫估數(shù)據(jù)一致。

品號供應(yīng)商價(jià)格資料
   - 在系統(tǒng)上線前，收集目前供應(yīng)商商品計(jì)價(jià)信息，利用“ 核價(jià)單”或“供應(yīng)商料件價(jià)格”輸入。

 

 

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